ورود سریع تا متخصص شدن در بازار مشتقه (آتی و آپشن)
32 ساعت
مدیر
قیمت :
آموزش کامل و پیشرفته بازار آتی و آپشن در 32 ساعت
با تمرکز بر آپشن سهام، آپشن کالا و آتی کالا
دارای منتورینگ و پشتیبانی حرفه ای
به همراه یک ماه اشتراک رایگان دستیار معاملاتی ریسکاو
صدور گواهی حضور
امتیاز: / 5 | آرا: | بازدید: 735
ما هم با اسپم مخالفیم :) پس برای شما هم محتوا مناسبی رو آماده و ارسال می‌کنیم.
بازار مشتقه بزرگترین بازار مالی جهان
بازار مشتقه بزرگترین بازار مالی جهان به ارزش هزار تریلیون دلار (چهارصدبرابر بازار کریپتوها) می باشد. دلیل توجه خیره کننده معامله گران امکان استفاده از اهرم، کسب سود در ریزش بازار و ابزارهای هج و اربیتراژ می باشد. در سالهای اخیر این بازارها در ایران هم توجه معامله گران را به خود جلب کرده است اما هنوز نوپا و آماده رشد می باشد.
ریسک و عدم اطمینان،یکی از امورجدانشدنی فعالیت های اقتصادی می باشد.در این راستا فعالان اقتصادی همواره بدنبال حدأقل سازی ریسک های خود هستند.متخصصان مالی در راستای پوشش ریسک و حل مشکل فوق الذکر ابزارهای جدیدی را ابداع کرده اند.یکی از این اختراع های بزرگ، ابزارهای مالی مشتقه می باشد.علت نامگذاری آن ها به ابزار مشتقه این است که ارزش آن ها از ارزش دارایی های دیگر،اوراق بهادار،نرخ بهره،کالاهای اساسی و شاخص اوراق بهادار منتج شده است.
در قراردادهای مشتقه،طرفین قرارداد می پذیرند که هریک کاری را که توافق شده در آینده و در زمان مشخصی انجام دهند.در این معاملات سرعت نقدشوندگی بالا بوده و در عین حال هزینه های کمتری را در بازار ایجاد میکنند. ابزارهای مشتقه در انتقال ریسک بازار و کاهش هزینه‌های تأمین مالی نیز مؤثر هستند و همین امر، باعث افزایش بازده دارایی می‌شود.
اهرم در معاملات مشتقه
با بکارگیری ابزار مشتقه یک اهرم شکل میگیرد بدین صورت که تغییر کوچکی در روند قیمت دارایی پایه میتواند تغییرات قابل توجهی در ارزش اوراق مشتقه ایجاد کند.بعبارتی دیگر با بکارگیری اهرم در این معاملات سرمایه گذاران میتوانند با مبلغی چندین برابر سرمایه خود خرید و فروش کنند.در صورتی که ارزش اوراق مشتقه طبق انتظار افراد رشد کند، امکان دستیابی به سود را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. همان طور که گفته شد، با استفاده از ابزارهای مشتقه می‌توان خطر دارایی پایه را پوشش داده و کم کرد. از طرف دیگر، در موقعیت‌هایی که ارزش مشتقات به اتفاق یا شرایط خاصی وابسته باشد، اختیاراتی برای طرفین ایجاد کرد.از جمله آثار مثبت ابزار مشتقه می توان به نقدشوندگی بالا،استفاده از اهرم در معاملات،کاهش هزینه خطر و کاهش ریسک قیمت ها اشاره کرد.
قراردادهای آتی
قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین میکنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.
قراردادهای اختیار معامله
قرارداد اختیار معامله قراردادی است که در آن یک طرف، اختیار(حق) خرید و یا فروش کالایی را از طرف دیگر خریداری می کند. قرارداد اختیار معامله به دو نوع کلی اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم می‌شود. در هر کدام از این دو نوع قرارداد، دو طرف خریدار و فروشنده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند.
32 ساعت دوره و کارگاه آموزشی
یک ماه اشتراک پرمیوم دستیار معاملاتی ریسکاو
صدور گواهی حضور
منتورینگ و پشتیبانی حرفه ای
دسترسی به فیلم ضبط شده دوره
این دوره به صورت آنلاین در 32 ساعت آموزشی در بستر پلتفرم اسکای روم برگزار خواهد شد.
دانش پذیران پس از برگزاری هر جلسه بصورت آنلاین، بعد انتهای کلاس، می توانند فیلم جلسه را از طریق پلتفرم اسپات پلیر مشاهده نمایند.
نحوه شرکت در کلاس ها پس از تکمیل ثبت نام شما، از طریق تماس پشتیبانان اطلاع رسانی خواهد شد.
دوره آموزشی ورود سریع تا متخصص شدن در بازار مشتقه بر اساس زمانبندی زیر برگزار خواهد شد:
| جلسه اول | آشنایی با بازار مشتقه و مفاهیم | خانم مریم سرپنجه | سه شنبه 28 شهریور | ساعت 17 لغایت 20 |
| جلسه دوم | مبانی و مفاهیم آپشن سهام | خانم مریم سرپنجه | چهارشنبه 29 شهریور | ساعت 16 لغایت 20 |
| جلسه سوم | استراتژی های آپشن سهام 1 | دکتر سلمان یزدانی | پنجشنبه 30 شهریور | ساعت 17 لغایت 20 |
| جلسه چهارم | استراتژی های آپشن سهام 2 | دکتر سلمان یزدانی | جمعه 31 شهریور | ساعت 17 لغایت 20 |
| جلسه چهارم | مبانی آتی کالا | دکتر رحمان آراسته | سه شنبه 4 مهر | 17 لغایت 20 |
| جلسه ششم | استراتژی های آتی کالا 1 | خانم شیدا کیخسروی | پنجشنبه 6 مهر | ساعت 17 لغایت 20 |
| جلسه هفتم | استراتژی های آتی کالا 2 | خانم شیدا کیخسروی | شنبه 8 مهر | ساعت 17 لغایت 20 |
| جلسه هشتم | مبانی آپشن کالا | دکتر رحمان آراسته | پنجشنبه 13 مهر | ساعت 16 لغایت 19 |
| جلسه نهم | استراتژی های آپشن کالا | خانم شیدا کیخسروی | شنبه 15 مهر | ساعت 17 لغایت 20 |
| جلسه دهم | مباحثی در مدیریت سرمایه و ریسک | دکتر ابراهیم سماوی | سه شنبه 18مهر | ساعت 16 لغایت 20 |
- آشنایی با بازار مشتقه
- مبانی و مفاهیم بازار آپشن
- معرفی قراردادهای اختیار معامله ( آپشن)
- تعریف قراردادهای اختیار معامله
- انواع قراردادهای اختیار معامله (اختیار خرید و اختیار فروش )
- مزایای معاملات قراردادهای اختیار معامله
- اجزای قراردادهای اختیار معامله
- انواع فعالین بازار قراردادهای اختیار معامله
- فرآیند ورود به قراردادهای اختیار معامله
- متغیر های تحلیل قراردادهای اختیار معامله
- ارزش ذاتی و زمانی قراردادهای اختیار معامله
- ارزش گذاری قراردادهای اختیار معامله ( مدل بلک و شولز )
- نحوه محاسبه سود و زیان در قراردادهای اختیار معامله
- سبک های اعمال قراردادهای اختیار معامله
- انواع ریسک در قراردادهای اختیار معامله
- مکانیسم مدیریت ریسک و وجه تضمین در قراردادهای اختیار معامله
- مکانیسم تسویه و تحویل قراردادهای اختیار معامله
- پارامترهای حساسیت ( یونانی ها) و نقش آنها در تحلیل بازار
- دلتا
- تتا
- گاما
- رو
- وگا
- استراتژی های معاملاتی آپشن ها
- استراتژی های کاربردی بازار ایران
- معرفی پرتال های معاملاتی بازار ایران
- استراتژی های بین المللی و امکان پیاده سازی در ایران
- کاورد کال
- کال اسپرد صعودی و نزولی
- استراتژی های کاربردی در شرایط رنج بازار
- استراتژی های ترکیبی
- مبانی و مفاهیم آتی کالا
- تعریف قرارداد آتی
- تاریخچه بازار آتی
- ساز و کار معاملاتی در بازار آتی
- کالاهای مورد معامله در بازار آتی
- تسویه و تعدیل
- مشخصات قراردادهای آتی
- ویژگی های بازار آتی
- فرایند تحویل
- بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا
- معیار های انتخاب دارایی پایه
- ارزش ذاتی قرارداد آتی
- استراتژی های کوتاه مدت و میان مدت
- قراردادهای اختیارمعامله مبتنی بر قرارداد آتی
- استراتژی های معاملاتی آتی کالا
- استراتژی های معاملاتی میان مدت:
- استراتژی آربیتراژ
- فرایند خرید گواهی سپرده
- تشخیص موقعیت آربیتراژ
- نحوه اخذ موقعیت فروش
- محاسبه بازده آربیتراژ
- هزینه های آربیتراژ
- استراتژی هج(hedge)
- استراتژی اسپرد(spread)
- مبانی و مفاهیم آپشن کالا
- معرفی قراردادهای اختیار معامله ( آپشن)
- تعریف قراردادهای اختیار معامله
- انواع قراردادهای اختیار معامله (اختیار خرید و اختیار فروش )
- مزایای معاملات قراردادهای اختیار معامله
- اجزای قراردادهای اختیار معامله
- انواع فعالین بازار قراردادهای اختیار معامله
- فرآیند ورود به قراردادهای اختیار معامله
- نگاهی حرفه ای تر به بازار
- متغیر های تحلیل قراردادهای اختیار معامله
- ارزش ذاتی و زمانی قراردادهای اختیار معامله
- ارزش گذاری قراردادهای اختیار معامله ( مدل بلک و شولز )
- نحوه محاسبه سود و زیان در قراردادهای اختیار معامله
- سبک های اعمال قراردادهای اختیار معامله
- انواع ریسک در قراردادهای اختیار معامله
- مکانیسم مدیریت ریسک و وجه تضمین در قراردادهای اختیار معامله
- مکانیسم تسویه و تحویل قراردادهای اختیار معامله
- پارامترهای حساسیت ( یونانی ها) و نقش آنها در تحلیل بازار
- دلتا
- تتا
- گاما
- رو
- وگا
- استراتژی های معاملاتی آپشن کالا
- استراتژی ها
- استراتژی های کاربردی بازار ایران
- معرفی پرتال های معاملاتی بازار ایران
- استراتژی های بین المللی و امکان پیاده سازی در ایران
- مباحثی در مدیریت سرمایه و ریسک آپشن ها
مریم سرپنجه
معامله گر مشتقه
کارشناسی ارشد مهندسی مالی
معامله گر مشتقه در کارگزاری فارابی
سرپرست واحد بورس کالا در نهادهای مالی
رحمان آراسته
مدیر بازار مشتقه بورس کالا
دکتری مهندسی مالی
مدیر بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران
مدرس و متخصص ابزار مشتقه
شیدا کیخسروی
معامله گر مشتقات
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناس مشتقه کارگزاری آگاه از سال ۹۴ تا ۱۴۰۱
مدرس ۱۳۶ دوره مشتقه در کارگزاری آگاه
معامله گر و تحلیلگر آتی و آپشن
محمد ابراهیم سماوی
دکترای مهندسی مالی
دکترای مهندسی مالی
مدیر امور مجامع و سرمایه گذاری گروه مالی دی
مدیر سبد سبدگردان نوید
مدیر سابق تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر
مدرس دوره ها مالی و سرمایه گذاری در دانشگاه ها و مؤسسات معتبر
دوره های مرتبط
پیوند ها
ارتباط با ما
تهران.انتهای پونک.سیمون بولیوار.خیابان اقبالپور.نبش کوهسار ۱۰ شرقی.پلاک ۷۳.واحد3
02144823260 | 09029308408
info@riskav.com
